• Identifier les points de vigilance en matière de gestion des risques de liquidité, de change, de taux, et de fluctuation des cours de matières premières.

  Appréhender la fonction trésorerie en tant que véritable fonction de « risk management ».

Responsables comptables et financiers, trésoriers d’entreprise, comptables confirmés, contrôleurs de gestion.

Présentation de la gestion de trésorerie

• Définition de la gestion de trésorerie.
• Organisation de la gestion de trésorerie.
• Objectifs et enjeux en matière de gestion de trésorerie.
• Sources de la gestion de trésorerie : trésorerie et cycle d’exploitation ; FR ; BFR.
• Gestion de trésorerie et système d’information.
• Comptabilisation des opérations de trésorerie.

Le trésorier et la finance

• Connaissance des mécanismes bancaires.
• Spécificités liées aux opérations internationales.
• Les taux d’intérêts.
• Les commissions financières.
• Les opérations de trésorerie bancaire et de crédit.
• Gestion et maîtrise des opérations bancaires.

Pilotage de la trésorerie

• Méthode prévisionnelle de flux de trésorerie.
• Tableaux de bord.
• Arbitrage pour le placement des excédents de liquidités : placement à CT ; LT.
• Arbitrage pour le financement des besoins de trésorerie : financement à CT ; LT.

Maîtriser les risques financiers

• Les risques inhérents aux opérations de trésorerie.
• Maîtrise du risque de taux d’intérêts.
• Maîtrise du risque de liquidité.
• Maîtrise du spread de crédit.
• Maîtrise du risque de change.

Gestion de trésorerie au sein d’un groupe

• Mise en place d’une gestion de trésorerie de groupe.
• Contraintes juridiques et fiscales d’une trésorerie de groupe.

Apports théoriques et alternance d’exposés et de cas pratiques
Positionnement : Entretien téléphonique, Questionnaire d’évaluation des attentes, Questionnaire d’évaluation de niveau
Évaluation : Exercice de synthèse noté, Tour de table, Évaluation des acquis
Rôle du formateur : Présentation d’un apport théorique, Organisation de jeux de rôles, Évaluation des acquis des participants
Documents : Manuel pédagogique, Copie du diaporama, Attestation de fin de formation
Moyens pédagogiques : Vidéo projecteur – Tableaux blancs – Supports de cours

Dans le cadre d’une formation en classe virtuelle :

le support de cours sera dématérialisé et transmis par e-mail ;
un lien de connexion à la plateforme sera envoyé 24 h avant le début de la formation.

Avant la formation :

Un questionnaire d’analyses des besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse adapter sa formation aux attentes et aux besoins exprimés. Ce questionnaire permet également l’évaluation des prérequis, et de s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes du futur apprenant par rapport au contenu de la formation.
Pour les formations individualisées et spécifiques (intra), un audit téléphonique préalable est organisé entre le formateur et le pilote de la formation de notre client. Cet entretien téléphonique permet de déterminer la meilleure approche pédagogique et d’obtenir les informations nécessaires à l’élaboration d’un programme sur-mesure.
Dans le cadre d’une formation à distance, un lien de connexion à la plateforme est transmis 24 h avant le début de la formation.
Pendant la formation :

• Accueil des participants.
• Tour de table.
• Présentation du programme et des objectifs de la formation.
• Déroulement de la formation avec alternance d’apports théoriques et de cas pratiques (exercices, quizz, QCM, exercices à l’oral…).
• Un suivi continu de formation et des échanges entre le formateur et les apprenants permettant de mesurer la compréhension et l’assimilation des savoirs et savoir-faire.

En fin de journée : Un point est effectué sur ce qui a été étudié dans la journée afin de s’assurer que tout a bien été assimilé et de pouvoir éventuellement reprendre certaines parties en fonction des retours des apprenants. Compte rendu journalier oral du formateur après de notre équipe pédagogique.
En fin de formation :Un questionnaire d’évaluation des acquis permet de mesurer les connaissances acquises pendant la formation et d’établir un niveau d’acquisition (hors parcours certifiant).
Une fiche d’évaluation à chaud permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la formation et d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant.
Clôture de session et évaluation à chaud en fin de formation :

Dans le cadre d’une formation en présentiel.

D’une part « avec le formateur » pour favoriser l’échange entre les différentes parties.
D’autre part « sans le formateur » pour laisser la possibilité aux apprenants de s’exprimer librement et d’exposer les éventuelles difficultés rencontrées.
Dans le cadre d’une formation à distance en “classe virtuelle”.

La clôture est réalisée par notre formateur.

Retour auprès des prescripteurs de la formation :

Appel téléphonique afin de faire le point sur ce qui a été transmis durant la formation, de savoir si le besoin est satisfait et si d’autres besoins sont apparus. Le résultat des questionnaires à chaud est transmis auprès des différentes parties prenantes (client, formateur, 3FPT, apprenants…). Mesure de l’utilisation des acquis de la formation avec un questionnaire d’évaluation à froid (transmis par mail plusieurs semaines ou plusieurs mois après la session d’apprentissage).