La gestion de la trésorerie et les outils de prévision
Cette formation opérationnelle fournit les méthodes, les indicateurs et les outils indispensables pour piloter efficacement la liquidité de l'entreprise et sécuriser ses équilibres financiers.
Objectifs de la formation
Maîtriser l'élaboration du plan de trésorerie.
Optimiser le BFR (cycle d'exploitation).
Maîtriser les outils de financement à court terme.
Public Visé & Prérequis
Trésoriers,
DAF,
ContrĂ´leurs de gestion,
Chefs d'entreprise.
Programme Détaillé
DIAGNOSTIC ET ENJEU DU BFR (BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT)
Analyse des composantes du BFR (stocks, créances, dettes fournisseurs).
Optimisation du cycle d'exploitation (réduction des délais de
paiement et de rotation des stocks).
Les indicateurs de suivi du BFR.
TECHNIQUES D'ÉLABORATION DU PLAN DE TRÉSORERIE
Construction du budget de caisse (encaissements vs décaissements).
Méthodes de prévision de trésorerie à court terme (méthode des décaissements décalés).
Gestion des soldes négatifs et anticipation des excédents.
GESTION DES INSTRUMENTS DE FINANCEMENT À COURT TERME
Le découvert autorisé, l'escompte commercial.
Le rôle du factoring (affacturage) pour l'optimisation des créances clients.
Négociation des conditions bancaires (taux, commissions) au Sénégal.
OPTIMISATION DES FLUX BANCAIRES
Le cash-pooling et la gestion des comptes de groupe.
Sécurité des transactions et gestion des risques de fraude.
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